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2021-10-12 10:42
關于汕尾市城區2020年度財政
總決算草案的報告
汕尾市城區財政局局長 張開宇
2021年9月29日
尊敬的區人大常委會主任，各位副主任、委員：
根據《中華人民共和國預算法》相關規定，參照省、市做法，汕尾市城區2020年財政總決算草案已正式編成，受區人民政府委托，現向本次人大常委會報告汕尾市城區2020年度財政總決算草案，請予審查批準。
2020年，我區財政工作在區委的領導下，在區人大及其常委會的監督支持下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，迎難而上、擔當作為，以穩中求進工作總基調，以提高發展質量和效益為中心，充分發揮財政職能作用，緊緊圍繞全區經濟社會發展總體要求和目標任務，打牢發展基礎，強化產業支撐，全面落實“六穩”“六保”任務，確保財稅收入顆粒入庫；堅持新發展理念，調整和優化支出結構，堅持量力而行，量入為出的原則，從嚴從緊控制各項支出，提高財政科學化精細化管理水平。經過努力，較好地完成財政各項工作任務，為我區國民經濟和社會各項事業發展作出了積極貢獻。
一、2020年全區一般公共財政預算收支決算情況
2020年，全區公共財政預算總收入完成334704萬元（詳見附表1）。其中：①區本級一般公共預算收入67350萬元，完成年度收入目標的100.72%，比上年增收3665萬元，同比增長5.75%，（稅收收入42958萬元，比上年增收549萬元，同比增長1.29%;非稅收入24392萬元，比上年增收3116萬元，同比增長14.65%）；②轉移性收入合計267354萬元，同比增長13.85%，包括：返還性收入4516萬元、一般性轉移支付收入158260萬元（含省臨時救助資金19000萬元）、專項轉移支付收入21856萬元、上年結轉結余收入2770萬元、上級追回專項資金追減數-51萬元、調入資金51907萬元、債務轉貸收入27000萬元、動用預算穩定調節基金1096萬元。
2020年，全區公共財政預算總支出完成331284萬元（詳見附表2）。其中：①完成一般公共預算支出303629萬元（含區本級支出174339萬元，同比增長8.49%）；②轉移性支出25617萬元，包括上解省市支出25452萬元、安排預算穩定調節基金165萬元；③地方政府一般債券還本支出2038萬元。
2020年公共財政預算收支相抵結余3420萬元，主要是上級追加專款結轉2021年使用支出3420萬元。
二、2020年全區政府性基金收支決算情況
2020年全區政府性基金預算總收入完成69036萬元（詳見附表3）。其中：政府性基金預算收入完成236萬元、上級追加政府性基金補助專款68627萬元、政府性基金預算上年專項結轉173萬元。
2020年全區政府性基金預算總支出完成38792萬元（詳見附表4）。
結余及結轉資金情況：結轉2021年使用79萬元、調出資金30165萬元。
2020年政府性基金收支決算上級財政批復數對比年終結算數無變化。
三、2020年國有資本經營收支決算情況
2020年全區國有資本經營收入88萬元，主要是區國資管理中心屬下資產托管公司租金收入70萬元、轉移性收入8萬元、上年結轉10萬元。
2020年全區國有資本經營支出88萬元。
結余結轉資金為0萬元。
2020年國有資本經營收支決算上級財政批復數對比年終結算數無變化。
四、2020年社會保險基金收支決算情況（社保局市區分局提供）
因城鄉居民基本養老保險等基金已由市級統籌，按上級規定決算報表由市級統一編制并按程序報同級人大常委會。
2020年全區機關事業單位基本養老保險基金收入12570萬元，機關事業單位基本養老保險基金支出12263萬元，收支相抵結余307萬元，加上2019年結余18156萬元，累計滾存結余18463萬元，全部結轉2021年使用。
五、其他需報告的事項
（一）2020年全區政府性債務情況
1.政府性債務變動情況：截至2020年底，全區政府性債務余額為63760萬元，比2019年債務余額28948萬元增加34812萬元。主要是：當年增加債務余額47000萬元（增加新增地方政府性債券本金47000萬元），減少債務余額12188萬元（其中：償還地方政府性債券本金2038萬元、清理存量債務資金10150萬元）。
2.2020年債券資金使用情況：我區債券資金收入共47000萬元，支出46895萬元，結余105萬元，支出進度97.82%，主要用于幼兒園建設工程項目、人居環境整治、二馬路及周邊支路更新改造升級建設項目、美麗鄉村精品線路基礎設施建設、基層醫院（醫聯體）提升建設等。
（二）結轉資金的使用情況
1.一般公共預算上年結轉資金3666萬元，已支出3501萬元，主要用于教育、文化旅游體育與傳媒、社會保障和就業、農林水等方面。尚未使用的165萬元結轉下年繼續使用。
2.政府性基金預算上年結轉資金172.90萬元，已支出172.70萬元，主要用于社會保障和就業、彩票公益金等方面。尚未使用的0.20萬元結轉下年繼續使用。
3.國有資本經營預算上年結轉資金10萬元，已支出10萬元，主要用于區國有資本經營方面。
4.社保保險基金預算上年結轉資金18156萬元，已支出12263萬元，主要用于發放城區機關事業單位退休人員社保待遇等方面。尚未使用的5893萬元結轉下年繼續使用。
（三）上級財政補助資金安排執行情況
1.收到上級一般公共預算轉移支付資金共129044萬元，當年預算執行中已安排使用下達125789萬元，執行率97.48%，主要用于教育、文化旅游體育與傳媒、社會保障和就業、衛生健康、農林水、災害防治及應急管理等方面。尚未使用的3255萬元結轉下年繼續使用。
2.收到上級政府性基金預算轉移支付資金共68868萬元，當年預算執行中已安排使用下達68789萬元，執行率99.89%，主要用于城鄉社區、彩票公益金等方面。尚未使用的79萬元結轉下年繼續使用。
3.收到上級國有資本經營預算轉移支付資金共8萬元，當年預算執行中已安排使用下達8萬元，執行率100%，主要用于國有企業退休人員社會化管理。
（四）預算周轉金、預備費使用情況
2020年區級財政預算未安排預算周轉金。2020年區級財政預備費未安排支出。
（五）超收安排情況
2020年區本級一般公共預算收入67350萬元，比年初預算66869萬元超收481萬元，主要原因非稅收入比當年預算有所增加，已按規定用于沖減赤字。
（六）2020年預算穩定調節基金情況
2020年預算穩定調節基金年初余額為1096萬元，2020年按規定補充預算穩定調節基金，新增政府性基金預算結轉資金規模超過該項基金當年收入30%的部分165萬元。市批復決算安排預算穩定調節基金1096萬元，用于平衡區級財政收支預算。2020年底余額為165萬元，全部結轉2021年安排使用。
六、2020年財政主要工作情況
2020年，區財政部門緊抓財政收入，進一步優化支出結構，加大民生投入，嚴控一般性支出，統籌財力，應對疫情防控及民生需求，較好地保障了各項重點支出需要，主要情況如下：
（一）千方百計育財源穩增長
2020年，受新冠疫情及土地出讓不及預期影響，疊加減稅降費等諸多因素，財稅收入形勢嚴峻。為應對緊縮的經濟環境“新常態”，我們認真履行職責，多措并舉，加大調控力度、全力化解收支矛盾、確保財政平穩運行。一是抓好財稅收入。把完成全年財稅收入目標作為工作重點，積極協調稅務、國土及各非稅執收部門，努力挖潛增收，確保了全年完成區本級一般公共預算收入6.74億元，增長5.75%，超額完成年初預算增長目標。二是有效利用債券及抗疫特別國債資金撬動投資。全年爭取地方政府新增債券和抗疫特別國債6.2億元，用于公共醫療衛生、教育、污染防治、旅游、鄉村振興、老舊小區改造等重點領域，增加一批補短板、打基礎、利長遠的優質項目，有效發揮債券及抗疫特別國債資金作用。三是盤活財政存量資金。全區盤活財政存量資金871.89萬元，及時回收各類存量沉淀資金投向亟需領域，喚醒“沉睡”資金辦實事惠民生。四是積極爭取摘牌土地收益分成收入。為應對土地摘牌拍賣滯后、收益不及預期的狀況，積極對接市國土、財政、銀行落實摘牌土地資金對賬，全年理順區內土地出讓收益分成收入3億元。五是積極向上爭取資金。搶抓海陸豐革命老區財政扶持政策機遇，全年爭取各項轉移支付資金28.05億元，緩解收支壓力。
（二）優化支出保重點惠民生
我們堅持“堅定信心、同舟共濟、科學防治、精準施策”的總要求，全年完成一般公共預算支出30.36億元，增長17.07%，著力保障和改善民生，尤其把疫情防控作為最重要、最緊迫的工作來抓。一是保障醫療衛生支出。全年投入衛生健康支出3.31億元，同比增長15.80%，落實公共衛生服務、城鄉居民醫療保險等財政投入政策，支持發熱門診和診室的規范化建設，全面推進醫聯體改革和提升7個衛生院（社區服務中心）的建設標準；開通財政資金支付快速通道，優先保障疫情防控經費支出，全年投入8630萬元用于保障全區疫情防控工作，極大保障醫療防控物資供應、疫情防治人員待遇政策的落實到位。二是采取積極政策穩定經濟基本盤。落實規模性助企紓困政策，全年累計實現減稅降費1.02億元，助力保市場主體保就業，當好服務經濟發展“店小二”。三是全力保障中心工作支出。多方籌措資金，精準發力全區“創國衛”“創省文”等中心工作，全年投入創文創衛資金4.32億元用于支持城市基礎設施建設、城鄉環境整治、完善公共文化服務體系等，高分通過國家衛生城市、廣東省文明城市的考核驗收，為汕尾市的城市形象提檔升級，發揮了以財輔政的作用。四是支持教育事業優先發展。全年投入教育經費10.1億元，比上年增長12.66%，其中：項目支出3.1億元（含債券支出1.25億元）、基本支出7億元。落實全覆蓋生均公用經費撥款、教師工資福利待遇“兩相當”、家庭經濟困難學生生活費補助等各項教育政策性支出，全力支持學校（培訓中心）和基層公辦幼兒園等基礎設施建設和提升，全力支持教育“創現”工作。五是保障底線民生支出。統籌3682萬元全面提高城鄉最低生活保障、孤兒基本生活最低養育標準、困難殘疾人生活補貼、重度殘疾人護理補貼、城鄉特困人員供養和優撫對象撫恤補助標準；全年發放定期撫恤金1287萬元調標全區優撫對象1369人，保基本、兜底線、促公平，保障困難群眾的基本生活。六是打好鄉村振興攻堅戰。全區投入農林水支出4.52億元，其中：加強中小河流整治、新農村建設、林業生態建設、危房改造、農業產業園建設和落實農業支持保護補貼1.96億元，惠及農民14163戶；組織11場鎮（街道）村財會人員業務培訓，800多人次參加，加強規范村（社區）財務管理。七是保障文化體育支出。全年文化旅游體育與傳媒支出7610萬元，同比增長11.37%，全力保障全區基礎文化設施完善、非物質文化遺產保護、紅色革命遺址保護、公共文化體育活動場館免費開放等資金需求，扎實落實公共文化補短板政策。八是持續推進污染防治攻堅。全年投入節能環保354萬元，加快推進環境監測、生態保護、污染防治任務。九是助推社會治安防控建設。全年投入公共安全支出3857萬元，深入推進禁毒整治、掃黑除惡專項斗爭、消防安全整治和社會治安綜合治理，大力支持營造共建共治共享的社會治理格局。
（三）科學理財嚴管理抓落實
在全區財政工作發展中，我們把提升財政監管水平作為推進財政科學化、精細化管理的重要抓手,推進財政管理提質增效。一是樹立過“緊日子”思想。按照“保重點，壓一般”的原則，嚴格管控辦公樓裝修、辦公設備購置等，硬化預算約束，一方面落實過緊日子思想，全年壓減非剛性及一般性支出4.95億元，其中“三公”經費壓減27.3%，擠出財力，精準安排使用到全區中心工作中。二是規范政府采購管理。進一步規范政府采購預算編制和執行，做實做細政府采購預算，迅速開通疫情防控項目政府采購綠色通道，全年完成202宗政府采購項目，采購預算金額2.8億元，依法依規開展采購活動。三是加強財政監督檢查。結合省巡視反饋意見整改和“以案促改”，深入開展財政收支真實性、預決算公開、會計信息質量、“小金庫”、村居兩委“白條賬”等專項檢查，落實監督檢查機制，規范財政資金使用管理行為。四是推進行政事業資產管理。核查全區194個單位的國有資產，形成《關于城區行政事業單位國有資產清理工作情況的報告》，對13個涉改單位進行公務用車重新核編和車輛統一調劑工作；牽頭落實國有資產管理報告制度，首次向區人大常委會報告國有資產管理情況，增強國有資產管理的公開透明度。五是加強政府債務管理。堅持促發展與防風險并舉，落實防范化解債務風險長效機制，嚴格債券項目管理，加強債務資金的使用監控，全年爭取新增政府債券資金4.7億元，支出4.6億元，支出進度97.82%，充分發揮債券資金使用效益。
（四）深化改革提效能謀發展
我們緊緊圍繞建立現代財政制度的目標，穩步有序推進財政各項改革任務的落實。一是深化預算管理改革。出臺《關于深化汕尾市城區區級預算編制執行監督管理改革的實施意見》，以深化預算編制執行監督管理改革為重點，將財政管理重心從全流程預算管控轉變為聚焦預算編制、優化預算執行、強化預算監管，統籌推進零基預算和項目庫改革，促進預算管理優化協同高效。二是推進涉農資金統籌整合改革。建立涉農資金統籌整合長效機制，出臺《汕尾市城區涉農資金統籌整合實施方案（試行）》，將涉農資金統籌整合成農業產業發展、農業農村基礎設施建設等6大類資金，實現跨部門、跨領域涉農資金整合，促進涉農資金使用由分散到集中、從低效到高效轉變。三是全面實施預算績效管理。全面推開全過程績效管理改革，制定區級預算績效目標管理辦法，建立全過程預算績效管理鏈條，完善預算績效指標庫，推進績效信息公開和結果應用。四是深化政府投資項目評審“放管服”改革。優化投資評審流程，放寬區級財政投資項目預結算送審額度的范圍，對政府投資單項建安工程金額在50萬元以下的政府投資項目采取備案制。五是深入鎮街道體制機制改革。配合鎮街道有序開展各項機構整合設置工作，督促區自然局等5個涉改單位落實國有資產清算劃轉處置工作，委托會計師事務所對7個鎮街道財政所進行資產清查專項審計，盤點資產，核對資產賬簿，厘清債權債務，轉隸人員38人、編制44個，圓滿完成各項改革任務。
（五）建設隊伍強作風樹形象
我們以學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想為主線，主動適應形勢發展要求，加強自身建設，切實提高工作質量和執行力。一是認真開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，教育引導財政干部守初心、擔使命，發揚革命傳統和優良作風，提振財政隊伍干事創業精氣神。二是打造高素質專業化財政干部隊伍。緊跟新時代財政事業發展新要求，全年積極開展財政業務知識和法律法規培訓，深入開展政務整治、正風肅紀集中行動，堅持不懈改作風轉作風，把好隊伍建設關子。三是深入推進黨風廉政建設。堅定不移推進全面從嚴治黨，強化財政黨風廉政建設，結合巡視整改、“以案促改”，深入開展紀律教育，持之以恒正風肅紀，提高財政干部廉潔從政意識，加強財政權力運行和資金使用的監督，確保財政干部和財政資金“兩個安全”。
以上總決算情況表明，2020年我區順利完成了區八屆五次會議確定的2020年度財政預算計劃和區八屆人民代表大會常務委員會審議批準的關于公共財政預算調整方案。全面統籌運用各類政府資源資產資金，確保了全區黨政機關工資的發放和正常運轉，基本保證了國民經濟和社會各項事業發展的資金需要。這是在區委的正確領導下，在區人大及其常委會的監督支持下，在區各單位的支持配合下，認真貫徹執行中央各項方針政策，全面落實省市發展經濟各項措施的結果，也是廣大財稅干部辛勤努力的結果。
以上報告，請予審議。
附件2：汕尾市城區2020年政府性基金預算收支決算表.xls
附件3：汕尾市城區2020年度國有資本經營預算收支決算表.xls
附件4：汕尾市城區2020年社會保險基金預算收支決算表.xls
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